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市场情绪推波助澜,短期建议观望

    本周首个交易日,在前期周末钢坯大跌的影响下,现货价格指数呈现显著回调。综合指数大跌4点至101.64点,破百岌岌可危,长材指数相对领跌。现货市场,全国主要城市螺纹钢HRB400-20mm均价跌幅扩大至75元/吨,华东华北多数地区报价跌幅在百元/吨以上,热轧4.75mm均价跌幅扩大至98元/吨,各地普现百元以上跌幅。原材料端,外盘矿石保持上周跌势,普氏回调3.5美元,收在55美元下方。国产矿价均有小幅回调,其中唐山铁精粉价跌10元/吨,煤焦现货价格维稳。

    基本面,在周末钢坯累跌超过百元/吨的情况下,市场恐慌情绪被放大,现货加速降价出货,昨日钢坯进一步下跌200元/吨至1920元/吨,暂告2000元水平。对于现货市场理解,笔者更倾向于市场情绪的扰动,从上周基本面数据来讲,的确呈现偏空势头,但不至于诱发期现货市场恐慌性大跌。
 
    期货市场,昨日钢矿主力纷纷跌停收尾,煤焦在钢企采购紧俏的现状下,跌势并未同钢矿一样凶猛,从价格与持仓情况来看,煤焦更多还是多头减仓,空头杀跌之势还未形成。夜盘时段,板块主力合约普遍低开,并围绕底部震荡,至收盘成材依然相对领跌。持仓结构方面,钢矿净空持仓规模进一步扩大,市场空头氛围渐浓。螺纹方正空头增7.8万手,矿石方面一德多头减持超过2万手跌出前20,空头南华、新湖分别有2和3万手增持。综上,目前市场看多氛围已经逐渐变淡,但在大跌之后跟进杀跌同样风险较高,建议投资者观望为主,由于笔者对于板块品种强弱判断偏向于煤焦强于钢矿,但从价比走势来看,套利空间不大,建议投资者关注为主。

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