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“快速上涨难以持续”,钢价有望开启新一轮下行

    昨日国内钢价指数继续企稳,综合指数反弹0.29点至98.46点,其中长材指数大跌后首次实现止跌回升,涨0.17点。现货市场,全国主要城市螺纹钢HRB400-20mm均价止跌反弹8元/吨,京津等地区仍有30元/吨下调,热轧4.75mm均价涨幅扩大至18元/吨,西南个别城市下调20-50元/吨。原材料端,外盘矿石指数纷纷回落,TSI指数再次跌穿55美元,国内方面港口矿价格跌幅收敛,但仍有5元/湿吨降幅。在钢企利润回落的前提下,近期煤焦上调价格动力减弱,延续前期维稳走势。

    基本面,国家发改委昨日就宏观经济运行情况举行发布会,会上就目前钢铁行业现状,相关发言人表示“钢铁产能依旧严重过剩,这种快速上涨难以持续”。从发言中看到,发改委认为本轮钢价上行,更多在于市场的情绪和资金推动,产能过剩严重格局不曾改变,奠定了市场对后市钢价继续回调的预判。此外,兰格钢铁网本周百家中小型钢企开工调查显示,调查范围内钢企继续复产,近期有3座已关停半年的高炉复产,中小型钢企开工维持高位。

    期货盘面,受发改委对钢价上涨表态的影响,昨日日盘尾盘黑色系品种有明显的跳水行情,钢矿主力合约偏弱跌幅在3%以上,煤焦相对抗跌。夜盘时段,板块主力合约再度低开震荡下行,至收盘普遍有3%以上降幅,受螺纹影响,原料端矿石和焦炭在夜盘时段呈现较明显降幅。持仓结构方面,在前期大跌行情暂告段落后,市场多头力量趋于平稳,未现大幅的持仓变动,螺纹矿石整体净空持仓略有增加,显示市场空头氛围不减。综上,笔者认为目前行业供给过剩、需求端未现进一步向好的现状有望加速钢价下行,进而带动整体板块偏弱势,建议中期空头操作为主,做空盘面利润的套利机会可再度关注。

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